杭州市审计局：

自9月16日收到贵局关于《杭州市审计局专项审计调查报告》(杭审投调报〔2020〕21号)后,我集团高度重视，第一时间研究落实并扎实开展整改工作，主要领导多次开会协调和部署，对审计调查报告中的问题和建议进行认真的研究分析，制定整改措施，强化责任落实，全面推进审计问题整改落地。现将整改落实情况汇报如下：

1、关于“公共基础设施管理基础薄弱”的问题中指出：建设的金昌路景观绿化工程，于2015年9月30日完工，至今近5年，尚未移交。

整改落实情况：2015年9月金昌路景观绿化完工后，因水务集团实施自来水顶管作业，占用了昌运桥北侧匝道区域的绿地，导致无法验收和移交。2019年8月金昌路景观绿化工程完成验收，2020年3月向接收单位提交项目管理移交书。通过多次沟通协商后，该项目现已办理移交手续。

2、关于“项目管理程序缺失”的问题中指出：在已完工并上报财政部门或主管部门进行竣工财务决算审核批复的项目中，有20个项目实际投资额超过项目概算10%以上或超过金额在2000万以上，有58个项目概算超过投资估算10%以上或超过金额在2000万元以上，均未按规定上报原批准机关重新进行审批。其中涉及我集团项目2个。

整改落实情况：我集团现已对超概算的凤起东路和运河新城C-R24-01地块及姚潭洋河以南（丽水路-拱康路）绿化带工程项目的概算重新编制，拟上报主管部门审批。后续我集团将加强项目概算管理，一是加强项目前期管理，确保项目概算准确性；二是加强施工过程中变更管理，严格控制项目成本防止超概；三是对于因特殊原因涉及超概的项目，及时上报原批准机关重新审批调概。

3、关于“价款结算工作效率不高”的问题中指出：截至2019年底，市本级有164个项目已竣工验收并投入使用但尚未完成工程价款结算，合同金额总计880.32亿元。其中涉及我集团项目8个。

整改落实情况：蒋家河（康桥路-电厂河）景观工程、运河新城C-R24-01地块及姚潭洋河以南（丽水路-拱康路）绿化带、姚潭洋河（京杭运河-拱康路）综合整治工程、康桥文卫体中心等4个项目工程结算均已完成；其余4个项目在结算审核过程中。后续我集团将加强项目结算管理，一是制定相应考核措施加快结算上报，落实项目建设经办人的结算送审责任，督促施工单位按照合同约定及时上报结算审计；二是加强结算审计管理，及时跟进梳理结算审核中的问题，加强沟通协调，及时召开审计问题研讨和协调会，加快项目结算审核进度，提高项目结算审核质量。                                        

4、关于“竣工财务决算工作滞后”的问题中指出：截至2019年底，市本级有652个已竣工验收并投入使用但尚未完成财务竣工决算的项目，账面投资1579.31亿元。其中涉及我集团项目9个。

整改落实情况：桥西单元B-12/G12地块（昼锦街-红旗河）绿地项目已完成竣工财务决算，其它3个项目结算未完成、5个项目因回迁安置工作未结束导致土地成本无法核算，暂不具备竣工财务决算条件。后续我集团拟出台《市运河集团财务竣工决算管理办法》，规范、指导集团的财务竣工决算工作，每年编制财务竣工决算计划，集团进行统筹管理和考核，加强项目全过程管理，加快项目建设、结算、移交等各项工作，及时推进工程项目财务竣工决算资料的收集、整理和编制工作。

下阶段，针对建设项目管理中存在的问题，我集团拟出台《市运河集团高标准推进项目建设管理的实施意见》，构建集团公司职能部室协同监管机制，进一步压实项目实施单位主体责任，优化管理流程，落实项目的投资估算、概预算、结算的主体把关责任，促进项目进度、质量、安全、投资规范管理。并继续按照《基本建设财务规则》、《浙江省政府投资项目管理办法》、《基本建设项目竣工决算管理暂行办法》等相关规定，采取更加有力的措施，全面提升集团工程结算和竣工财务决算工作。                                                                                               

              市运河集团

            2020年10月30日